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[分享] 集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编 [复制链接]

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文件名称:集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编

文件类型:doc

文件页数:733页

文件内容:
集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)(DOC_729页).doc

目 录

第 1 章 公司内部控制——资金

1. 1 资金管理风险与关键环节控制

1.1.1 资金管理风险

1.1.2 资金管理关键环节控制

1.2 职责分工与授权批准

1.2.1 资金管理岗位设置

1.2.2 资金支付授权审批制度

1.2.3 货币资金授权审批制度

1.3 现金和银行存款控制

1.3.1 现金收支控制流程

1.3.2 现金清查处理流程

1.3.3 备用金支付控制流程

1.3.4 现金管理控制制度

1.3.5 银行存款控制流程

1.3.6 银行存款控制制度

1.4 票据和印章管理

1.4.1 票据管理规范

1.4.2 印章管理制度


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学习学习学习学习学习学习学习学习
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3#

不错嘛。。。。。。加油!!!!!!
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4#

好东西,但不知能不能打开。学习学习
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拜读,学习。。。
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回复 1楼dandel的帖子

不错,值得借鉴
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总有好心人来提供资料,非常感谢!
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非常好的资料   感谢分享
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谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
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拜读,学习。。。
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